FORMATO 23

Hoja  1  de  1

PROPUESTA DE MEJORA

Ente Público			Ejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)			2022
N° Prog.	Área específica
1	ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE CAPITAL HUMANO “6”
Sistemas de Control y/o Controles específicos propuestos		mejora		implantación
Sistema de Información		X
Situación actual: En la actualidad, las conciliaciones bancarias del Capítulo 1000 de las siguientes cuentas - R 06 E00 SAT AORS NÓMINA POR EXEPCIÓN DISPERSADORA Cta. 4027026954, - R 06 E00 SAT AORS NÓMINA POR EXEPCIÓN SALARIOS Cta. 4007602477 y - R 06 E00 SAT SAR FOVISSSTE Cta. 0102883619. del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son realizadas de forma manual por personal del área de capital humano, verificando los registros de los depósitos, pagos y posibles cargos en archivos Excel.
Descripción de la propuesta: Definir y formalizar en las actividades del Servicio de Administración Tributaria, un proceso automatizado vinculando las áreas que participan en esta actividad y parametrizando los registros, para generar las conciliaciones bancarias en tiempo real y de una manera más eficiente y minimizando el riesgo del error humano en la realización de las mismas.
Acciones concretas o específicas a implementar: Realizar una sistematización de las conciliaciones bancarias considerando la vinculación de la información del Capítulo 1000 utilizando el sistema Institucional con el que cuenta el SAT.
Resultados esperados: Garantizar el resultado de las conciliaciones bancarias minimizando el riesgo del error humano al ser realizadas de forma sistematizada. Optimizar los tiempos que se invierten en la realización de las conciliaciones bancarias. Homogenizar con las conciliaciones que realiza la ARF”2”.

Lic. Anabell Rayo Bello Administradora del Ciclo de Capital Humano “6”

C.P.C. Rubén Arronte Velázquez Socio Responsable de la Auditoría